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逆势出手!近万亿养老金一季度布局名单初曝光

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逆势出手!近万亿养老金一季度布局名单初曝光

作者: http://www.angmian.cn | 时间:2020-04-26

  在受疫情冲击A股大幅震荡的一季度,基本养老金却乘机“抄底”布局。

  根据人力资源和社会保障部披露,截至2020年一季度,22个省份签署基本养老保险基金委托投资合同,累计到账资金9253亿元,较此前披露7992亿元增加了1261亿元。随着养老金投资规模的增加,其在A股市场的话语权也日益增大。

  而增持个股也有不少,分别为承德露露、蓝焰控股、新北洋、涪陵榨菜、蒙娜丽莎、中国巨石、常熟银行和家家悦8家。

  例如,多只社保和养老金抱团的中国巨石,其一季度业绩并不理想,同比下降37.95%。但作为玻纤行业龙头,不少机构对其反转周期颇为看好。华创证券认为,中国巨石规模优势明显,随着新一轮冷修的到来,以及智能化、高端化、国际化的布局,公司成长性可期。

  例如养老金16061组合新进珀莱雅,持股84.99万股,位居第9大流通股东。作为一家国货护肤和化妆品公司,珀莱雅受到不少机构关注。除了基本养老金的布局外,社保基金414组合和117组合也在十大流通股东之列,不过两者操作有所不同,414组合新进148万股,跃升第4大流通股东,而117组合则减持30万股,排在流通股东的第10位。

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  其中,新进个股包括国药一致、冀东水泥、金岭矿业、圣农发展、海洋王、永兴材料、洁美科技、正海磁材、花园生物、雪榕生物、亿联网络、迪普科技、三峡水利、铁龙物流、中国巨石、江中药业、林洋能源、旗滨集团、春风动力、吉比特、珀莱雅、香飘飘、安集科技 23只个股,占比过半。

责任编辑:陈鑫

  “对于养老金等秉持长期价值投资的机构来讲,一季度其实是一个很好的买入时机。”某私募机构人士对此评论。“观察国家队一季报的布局,比年报更具有风向性。”

  21世纪经济报道记者根据上市公司一季报统计,截至4月26日,在已披露2020年一季报的上市公司中,已有40家公司的前十大流通股股东中出现养老金的身影。

  其中养老保险801组合和1206组合新进圣农发展第7和第10大流通股东,同时社保基金419组合也新进为第9大流通股东。而中国巨石更是有3只养老金进驻,其中养老金802和1003组合为新进,分列第4和第10大流通股东,而养老金808组合则加仓80万股至持股2390万,位列第9大流通股东。此外,社保113组合也新进,位列第8大流通股东。

  另外一家公司——旗滨集团,也由于疫情影响销量下降,一季度净利润仅为1.6亿元,同比下降23.4%。其股价在近期也受压,从3月初高处下滑了15%左右。但一季报养老金312组合、社保114组合、社保418组合联手新进。

  反向布局逻辑

  值得注意的是,在受到疫情冲击的一季度,养老金却逆势而行,频频出手。仅就目前披露的一季报信息而言,养老金新进和增持个股占比超过7成。

  细究养老金的部分持有个股,可以发现,周期、科技、医药和消费是其较为青睐的板块。虽然其中不少个股业绩呈现上涨态势,但值得注意的是,由于今年一季度的特殊性,养老金新进或增持的一季度个股,有些当季业绩并不亮眼,甚至还出现下滑,但由于其未来可期的基本面或龙头地位,成为养老金“逆势布局”的对象。

  太平洋证券认为,旗滨集团作为浮法玻璃龙头,具有规模以及成本优势,随着产业链的延伸以及产品机构调整,抗风险能力进一步提升。

  同样,水泥龙头企业——冀东水泥由于受到疫情影响,2020年一季度净利-2.81亿元,同比下滑723.83%。但随着疫情得到控制,基建需求将逐渐释放。不少机构仍看好2020年基建回暖带来的正面影响,有卖方机构认为,随着金隅冀东重组顺利完成,公司核心区域京津冀地区行业竞争格局有望进一步优化。

  珀莱雅此前发布的一季报显示,受疫情影响,其一季度净利0.78亿元,同比下滑14.72%,但仍有超过10家机构出具研报,评级为买入、增持以及推荐。天风证券称,公司为国货美妆龙头,构建多品牌、多品类产业链生态建成,成立合资公司助力品牌沉淀打造明星大单品。不过考虑到疫情影响,天风将其20-22年的净利由4.90/6.61/8.81下调至4.76/6.14/7.76,但仍旧维持买入评级。

  逆势出手

  而在消费股布局方面,养老金的布局也颇为新锐。

  从上述新进个股来看,部分个股为多只养老金抱团持有,例如圣农发展、中国巨石。

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